Rahastosijoittaminen ja sijoitusten tuotto - heinäkuu 2015

Lomien kunniaksi päätin yhdistää kaksi jatkuvatahtista blogipäivitystäni (rahastosijoittamisen ja sijoitusten tuoton) yhdeksi kokonaisuudeksi. Tästä eteenpäin kuukausikatsauksia tehdään siis ainoastaan kerran kuussa ja päivityksessä käydään läpi sekä kuukauden tuotto/tappio että value averaging -menetelmällä tehdyt rahastosijoitukset. Päivitykset sopivat keskenään hyvin yhteen ja samalla saadaan myös enemmän tekstiä yhdelle silmäykselle, jolloin lukukokemus tehostuu.

Kolme edellistä kuukautta (huhti - touko - kesä) olivat olleet salkussa enemmän tai vähemmän alamäkeä, joten rahastosijoituksia oli tehty hieman enemmän. Heinäkuussa tilanne kuitenkin kokonaisuutena muuttui.

Rahastosijoittaminen

Rahastomerkintöjä tein aika tarkkaan noin 50% siitä arvosta, joka oli merkintöjen summana viime kuussa. Tämä siis tarkoittaa, että markkinat olivat ainakin kuukauden puolessa välissä nousseet edellisestä tarkastelukerrasta. Absoluuttisessa suuruusjärjestyksessä merkintöjä saivat osakseen seuraavat rahastot. 

Seligson Pohjois-Amerikka Indeksirahasto

Seligson Aasia Indeksirahasto
Seligson Eurooppa Indeksirahasto
Nordnet Superfondet Norge
Seligson Global Top 25 Brands

iShares Core MSCI Emerging Markets (IS3N) / NN ETF kk-säästö

Poissaolollaan loistaa suosikkirahaston leimaa kantava Seligson Global Top 25 Pharmaceuticals, joka ainoana rahastona oli pysytellyt arvopolulla, eli yltänyt tavoitetuottoon. Tosin sekin ainoastaan nipin napin. 

Sijoitusten tuotto

Kokonaisuutena kuukausi kääntyi hienosti plussalle, kuitenkin itse ottamani markkinanäkemykset eivät kyenneet aivan samaan suoritukseen. Toisin sanoen rahastosalkun puolella meno oli huomattavasti kauniimpaa kuin osakesalkussa. Rahastoista Global Top Pharma (6,49%) ja Global Top Brands (5,71%) ottivat suurimmat harppaukset. Maanosittain katsottuna Eurooppa ja Pohjois-Amerikka tekivät molemmat noin 2,5 prosentin nousun kun taas Aasiassa päädyttiin, osittain Kiinan pörssin epävarmuudestakin johtuen -0,75 prosentin alamäkeen.  

Osakkeiden puolella öljyosakkeet jatkoivat öljyn hinnan laskusta johtuvaa alamäkeään. Näissäkin oli kuitenkin selvä ero, kun Statoil (STL) päihitti kasvaneen tuotantonsa myötä sille asetetut tulosodotukset ja kuukausi päätyi lopulta noin plus/miinus nolla tilanteeseen. Chevron (CVX) päätyi puolestaan 7,71 -7,71% laskuun, josta -4,92% tuli kuukauden viimeisenä pörssipäivänä yhtiön julkaistessa ennusteesta perässä olevan tuloksensa. 

Parempiin suorituksiin ylsivät kuitenkin TeliaSonera ja Allianz, joiden 3,01% (TLS) ja 4,21% (ALV) nousseet kurssit kompensoivat edellisten heikompaa suoritusta. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa, että portfolio päätyi 1,2% vihreälle puolelle heinäkuussa. Vuoden alusta tarkasteltuna aikapainotettu kokonaistuotto on 8,8%.

Päivitetty tuottokaavio ja portfolion sisältö löytyvät täältä.